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        本報記者張凌之萬宇

        今年春節(jié)假期后，有色、化工等周期板塊以及人工智能(AI)、汽車等板塊表現(xiàn)亮眼，成為市場主線，涌現(xiàn)出多只大牛股。

        數(shù)據(jù)顯示，2月19日以來，截至4月11日收盤，剔除期間上市的新股，A股市場共涌現(xiàn)出29只翻倍股，200余只個股漲幅超50%。易方達(dá)、鵬華、匯添富旗下多只基金以及部分基本養(yǎng)老保險基金組合提前布局，成為“擒牛”能手。

        三條主線成牛股聚集地

        從板塊來看，市場主線和結(jié)構(gòu)性機(jī)會明顯，春節(jié)假期后累計漲幅較大的個股多集中在有色、化工等周期板塊，以及汽車和AI產(chǎn)業(yè)鏈上。

        需要說明的是，當(dāng)前上市公司2023年年報正在陸續(xù)披露，出現(xiàn)在2023年三季報或年報前十大流通股東名單中的機(jī)構(gòu)投資者或已調(diào)倉，但收獲這些大牛股部分漲幅的幾率較大。

        2月19日以來，申萬一級行業(yè)中，有色金屬板塊漲幅超30%，石油石化、汽車緊隨其后，漲幅均接近20%。

        周期股延續(xù)了此前的強(qiáng)勢。有色金屬板塊中，北方銅業(yè)(10.300,-0.85,-7.62%)、曉程科技(14.390,0.16,1.12%)、中潤資源(6.040,-0.26,-4.13%)在此期間均實(shí)現(xiàn)漲幅翻倍，艾艾精工(23.690,0.09,0.38%)、建新股份(9.290,0.28,3.11%)、三祥新材(18.450,-1.58,-7.89%)、同大股份(21.320,-0.66,-3.00%)等多只基礎(chǔ)化工股漲幅翻倍。

        除此之外，AI和汽車產(chǎn)業(yè)鏈也是今年市場上兩條鮮明的主線。AI產(chǎn)業(yè)鏈中，淳中科技(31.760,1.73,5.76%)、萊斯信息(60.800,1.40,2.36%)、東田微(46.500,1.60,3.56%)、因賽集團(tuán)(52.700,-1.55,-2.86%)、讀客文化(13.440,-0.17,-1.25%)實(shí)現(xiàn)漲幅翻倍。中路股份(22.770,0.76,3.45%)、萬豐奧威(13.030,-0.40,-2.98%)等汽車股漲幅均超100%。

        機(jī)構(gòu)資金提前布局

        在近期涌現(xiàn)的大牛股中，出現(xiàn)不少公募基金、社保基金組合等機(jī)構(gòu)資金身影。

        建新股份2023年三季報的前十大流通股東名單中，就出現(xiàn)國金量化多因子股票基金身影，該產(chǎn)品2023年三季度新進(jìn)建新股份前十大流通股東，持股數(shù)量220.7萬股。

        萊斯信息的前十大流通股東名單中，出現(xiàn)易方達(dá)基金旗下三只產(chǎn)品，包括易方達(dá)國企主題混合、易方達(dá)科技創(chuàng)新混合和易方達(dá)國防軍工混合，這三只產(chǎn)品分別在2023年三季度增持或新進(jìn)萊斯信息。易方達(dá)科技創(chuàng)新混合2023年年報顯示，該產(chǎn)品在2023年四季度依然持有萊斯信息，持股數(shù)量有所增加;易方達(dá)國防軍工混合2023年四季度同樣繼續(xù)持有萊斯信息，持股數(shù)量不變。

        2月19日以來，CPO概念股羅博特科(111.180,3.58,3.33%)漲幅超115%，其2023年三季報前十大流通股東名單中出現(xiàn)基本養(yǎng)老保險基金1203組合、鵬華滬港深新興成長靈活配置混合、鵬華高質(zhì)量增長混合、匯添富優(yōu)選回報靈活配置混合等機(jī)構(gòu)身影。

        存儲巨頭德明利(120.750,1.98,1.67%)2月19日以來漲幅近90%，其年報前十大流通股東名單中出現(xiàn)民生加銀持續(xù)成長混合、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合等多只基金產(chǎn)品身影，兩只產(chǎn)品分別在2023年四季度增持或新進(jìn)該股。

        全年以結(jié)構(gòu)性行情為主

        一季度市場先抑后揚(yáng)，相關(guān)板塊也收獲較大漲幅，二季度上漲能否持續(xù)?誰將接棒?

        金鷹基金表示，展望4月，預(yù)計A股保持震蕩格局，財報季背景下可能出現(xiàn)板塊分化。行業(yè)配置上，建議維持風(fēng)格平衡，市場輪動過程中，關(guān)注順周期資產(chǎn)中一季報有業(yè)績支撐的出口和服務(wù)消費(fèi)方向，高股息品種仍可中期堅守、逢低布局，成長風(fēng)格或暫歇等待轉(zhuǎn)機(jī)。

        景順長城股票投資部認(rèn)為，出口、消費(fèi)、制造業(yè)投資帶動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好。考慮今年積極的宏觀政策仍會延續(xù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或在政策支持下繼續(xù)維持溫和修復(fù)態(tài)勢，預(yù)計全年以結(jié)構(gòu)性行情為主。短期關(guān)注人工智能、消費(fèi)電子、機(jī)器人(10.730,0.03,0.28%)方向。中期關(guān)注以半導(dǎo)體為代表的人工智能、以機(jī)器人為代表的高端制造方向;經(jīng)過三年持續(xù)回調(diào)，性價比較為突出的大醫(yī)療方向;平替消費(fèi)、銀發(fā)消費(fèi)、新消費(fèi)等消費(fèi)方向。此外，在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，啞鈴型結(jié)構(gòu)仍是較合適的組合構(gòu)建方式，高股息品種的配置價值仍然較高。

《電鰻快報》