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熱門股操作分歧加大 次新基金選擇“觀望”

2022-07-18 08:50 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


????????4月底以來,市場開啟了一輪強勢的反彈行情,新能源板塊更成為反彈的急先鋒。近日,市場再次陷入震蕩調整,尤其在部分熱門股上,機構的分歧正越來越明顯。...

        在對待部分熱門個股的態度上,機構分歧正在進一步加大。有的基金經理選擇漲停板上掃貨,有人則借高熱度悄悄撤退。與此同時,近期成立的次新基金則整體展現出“觀望”的態度,部分次新基金成立1個多月以來,基金凈值幾無變化。在多位業內人士看來,經過此輪反彈,當前市場分歧較為明顯,短期資金博弈趨頻或將加大市場波動,后續行業配置或會更加均衡。

分歧加劇機構博弈激烈

        4月底以來,市場開啟了一輪強勢的反彈行情,新能源板塊更成為反彈的急先鋒。近日,市場再次陷入震蕩調整,尤其在部分熱門股上,機構的分歧正越來越明顯。

        以新能源板塊的同力日升為例,4月27日以來,截至7月15日,股價反彈超過140%。對比近期公布的龍虎榜數據,機構態度的變化已現端倪。

        具體而言,6月22日,同力日升因連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,龍虎榜數據顯示,彼時有2家機構合計凈買入1.22億元。7月13日至7月15日,同力日升再度出現強勢上漲走勢,最新公布的其龍虎榜數據則發生了變化。1家機構凈買入2359.49萬元,另2家機構合計凈賣出4892.56萬元。

        從近期市場表現來看,一旦稍有風吹草動,相關熱門股的股價即發生劇烈調整。在中泰資管基金業務部總經理姜誠看來,這是當下市場較為焦慮的表現,焦慮情緒的背后是高企的估值和膨脹的市值,以及機構對個股長期基本面認識的分歧。“共識放大趨勢,分歧產生拐點,買和賣的力量逆轉了,股價就掉頭了。”

        “從市場主流賣方研究機構發布的最新觀點看,下半年A股市場的前景和策略配置方向眾說紛紜。”金鷹基金首席經濟學家、基金經理楊剛表示,A股投資者開始出現一定程度的憂慮在情理之中,尤其考慮到中短期市場已有較可觀漲幅、獲利盤相對豐厚的情況。對于投資者而言,面對市場的可能變化,應對比預測更重要。

建倉趨緩次新基金“按兵不動”

        面對市場的分歧,近1個月來成立的次新基金的建倉節奏有所放緩,不少基金經理選擇“按兵不動”。以楊曉斌管理的金鷹遠見優選A為例,該基金于6月21日成立,而7月15日基金最新凈值為0.9992元。這意味著,楊曉斌手里或仍持有大量的現金。

        張璐管理的永贏新能源智選A的成立時間要相對稍早些,但在這波新能源板塊的強勢上漲中,該基金凈值近1個月來亦幾無變化。

        “我們判斷后續市場或仍維持震蕩上漲行情,但是經過這輪反彈,當前市場分歧有所加劇。新基金建倉還是以穩健為目標,在當前市場不確定性較高的情況下,不妨等一等。”滬上一位基金經理透露,自己管理的新基金目前股票倉位仍較低。

        “市場對下半年的投資主線存在較大爭議。”富國基金權益研究部總經理陳杰表示,當前成長主線與通脹主線持倉均處高位,同時,確定性主線缺少強催化劑,均顯示出市場的分歧。下半年市場主要依靠風險偏好改善驅動上行,在此背景下,市場風格或趨于均衡,而行業配置成為更重要的因素。

        楊剛判斷,短期資金博弈趨頻或將加大市場波動,但國內經濟正步入復蘇,市場回調或有限。預計后續指數將在區間震蕩,仍有結構性機會。楊剛建議在半年報披露期間,重點關注一些公司的基本面進展、重要影響因素的變化等,以便不斷優化投資選擇,兼顧組合的向上彈性和回撤控制。

電鰻快報


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