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鵬華安盈寶貨幣基金：風險管理始終是第一位

2017-03-02 06:01 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

近期，市場監(jiān)管思路朝著穩(wěn)健、防風險的方向轉(zhuǎn)變。貨幣市場基金普遍被認為是一種低風險、流動性好，投資成本低，主要投資于短期債券、銀行存
近期，市場監(jiān)管思路朝著穩(wěn)健、防風險的方向轉(zhuǎn)變。貨幣市場基金普遍被認為是一種低風險、流動性好，投資成本低，主要投資于短期債券、銀行存款等貨幣市場工具的一種準儲蓄的現(xiàn)金管理工具。偏離度作為貨幣基金特有的概念，成為衡量該類產(chǎn)品風險的重要指標，合理的偏離度能夠較好的保護持有人的利益。以鵬華安盈寶貨幣基金為例，該產(chǎn)品2016年各季度偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%內(nèi)的次數(shù)為0，風險控制能力較好。除此之外，該產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)居同類前列。

據(jù)了解，貨幣基金的偏離度反應(yīng)了產(chǎn)品估值與市場波動的同步程度。通常來說，正偏離說明貨幣基金組合中存在“浮盈”，投資者未來獲得較高收益的概率較大，但偏離度絕對值超過0.5%的規(guī)定時，基金的流動性風險亦會加大。在規(guī)定的范圍內(nèi)偏離度越小，說明產(chǎn)品的風險越小。2016年四季度以來，央行貨幣政策更為注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范風險，貨幣市場利率出現(xiàn)大幅上行，全市場貨幣基金普遍面臨較大的流動性壓力及偏離度壓力。在此過程中，鵬華安盈寶貨幣基金嚴控風險，靈活運用投資策略對組合進行動態(tài)調(diào)整，保持了組合良好的流動性。

鵬華安盈寶貨幣基金基金經(jīng)理葉朝明表示，貨幣基金一般屬于低風險投資定位，對管理人的風險意識提出了非常高的要求，尤其對流動性風險的管理是對管理人最大的考驗。鵬華安盈寶貨幣基金成立以來，基金經(jīng)理始終將風險管理置于首位，通過對平均剩余期限和現(xiàn)金流分布的管理和具體投資資產(chǎn)的合理配置，充分保證組合的流動性和安全性，從未發(fā)生流動性風險、信用風險和偏離度風險事件。

較好的風險控制保證了產(chǎn)品業(yè)績長期穩(wěn)定居前。銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月1日，鵬華安盈寶貨幣基金成立以來總回報8.35%，遠超同期全市場貨幣基金均值6.46%，年化回報3.91%。今年以來7日年化收益率均值為3.6%，區(qū)間萬份收益均值達1.28元。近期濟安金信發(fā)布的2016年4季度評級報告顯示，鵬華安盈寶貨幣基金、鵬華添利寶貨幣基金在盈利能力及業(yè)績穩(wěn)定性方面獲得五星評級。

今年年初央行上調(diào)逆回購及常備借貸便利利率，導致貨幣基金收益回暖。不少券商認為貨幣基金等類現(xiàn)金資產(chǎn)存在配置價值。鵬華安盈寶貨幣基金業(yè)績優(yōu)異，風控能力強，值得投資者關(guān)注。
 
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