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        《電鰻快報》文/ 石磊磊

        證券代碼：603217 證券簡稱：元利科技 公告編號：2019-002 山東元利科技股份有限公司 關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 山東元利科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用總額不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度可在2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。 公司擬進行委托理財?shù)慕鹑跈C構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本事項須提交公司股東大會審議。

        擬使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的情況 (一)管理目的 為合理利用自有資金，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。 (二)投資額度及資金來源 公司擬使用總額不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 (三)投資品種 為控制風(fēng)險，公司擬使用自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán) 為投資標(biāo)的的銀行理財或信托產(chǎn)品。 (四)投資決議有效期 自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 (五)實施方式 在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。 (六)信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

        風(fēng)險控制措施 公司向各金融機構(gòu)購買流動性好、安全性高、單項產(chǎn)品期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi);公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產(chǎn)品的審批與執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事項的有效開展及規(guī)范運行，確保理財資金安全;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

        對公司日常經(jīng)營的影響 本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經(jīng)營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。

        審議程序 公司2019年6月29日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

        專項意見的說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認(rèn)為：公司在保證日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風(fēng)險的前提下，以部分自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，該事項的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司使用不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經(jīng)營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，同意上述議案。

        備查文件 (一)第三屆董事會第六次會議決議; (二)第三屆監(jiān)事會第五次會議決議; (三)獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

        特此公告。 山東元利科技股份有限公司董事會 二〇一九年七月二日

《電鰻快報》